- Reconciliere între intrările și ieșirile de numerar.
- Pregatirea fișei de cont pentru tranzacțiile de încasări și plăți pentru reconcilierea cu registrul jurnal general.
- Compararea încasarilor cu depunerile.
- Pregatirea unei liste conținănd: cecurile post-datate; cecurile returnate;
- Compararea documentelor individuale cum ar fi chitanțe și facturi oficiale cu înregistrările în contul de clienți sau furnizori menținută pe baza unui fișier deschis.
- Verificarea chitanțelor și cheltuielilor mari, clasificărilor și discounturilor neobișnuite.
- Selectarea eșantioanelor pentru teste de conformitate și de detaliu.
- Pregatirea documentului de monitorizare a confirmării/reconcilierii bancare.
- Enumerarea plăților prin cec nerezolvate.
Popularity: 1% [?]
